2025년 8월 22일 오전 국내 증시는 방위산업·조선·원전·전력 인프라·남북경협 테마가 주도하며 코스피 3170선을 회복했습니다. 환율은 1400원에 근접하며 변동성을 확대했고, 글로벌 증시와 업종별 특징주도 함께 주목받고 있습니다.
1. 국내 증시 지수 및 환율 흐름
금일 오전 코스피는 외국인과 기관의 동반 순매수세에 힘입어 전일 대비 1% 이상 상승, 3170선을 회복했습니다. 코스닥 역시 성장주와 정책 수혜주 매수세가 유입되며 상승세를 나타내고 있습니다.
삼성전자는 1% 안팎의 강세를 보였지만, SK하이닉스는 AI 반도체 거품론 및 노사 이슈로 5거래일 연속 하락세를 기록하며 엇갈린 흐름을 보였습니다.
환율은 오전 10시 50분 기준 **1,399.6원(+0.8원)**으로, 장중 한때 1,400원을 돌파해 3주 만에 심리적 저항선을 위협했습니다. 이는 미국 연준의 긴축 기조 우려와 함께, 한미 정상회담을 앞둔 지정학적 이벤트 리스크가 겹친 영향으로 해석됩니다.
2. 강세 테마별 분석
방위산업 – 휴전 불확실성과 글로벌 무기 수요 증가
러시아-우크라이나 전쟁 휴전 기대감이 여전히 불확실한 가운데, 글로벌 방산 수요는 단기적으로 줄지 않을 것이라는 전망이 힘을 얻고 있습니다. NH투자증권은 “휴전이 된다 해도 안보 위협은 해소되지 않기 때문에 글로벌 방위산업 투자 확대는 이어질 것”이라 분석했습니다.
트럼프 전 대통령이 SNS를 통해 우크라이나 반격 지원을 언급한 점도 방산주 랠리를 강화했습니다.
LIG넥스원, 한화에어로스페이스, 한화시스템, 삼양컴텍 등이 강세를 보이며 업종 전반이 상승 흐름을 이어갔습니다.
조선·원전 – 한미 정상회담 기대감 고조
오는 한미 정상회담에서 조선·원전 협력 확대가 논의될 가능성이 높다는 전망에 업종 전반이 강세입니다.
조선 부문: ‘마스가 프로젝트’와 한화 필리조선소 방문 이슈가 부각되면서 대양전기공업, 디케이락, 한화오션 등이 급등.
원전 부문: 한수원과 웨스팅하우스 합작사 설립 논의가 공식화되며 한전산업, 비에이치아이, 우리기술 등이 상승.
트럼프 행정부가 한국 기업들의 미국 원전 건설 참여를 희망한다는 발언이 전해지면서 중장기 수주 기대감도 커지고 있습니다.
전력 인프라 – 글로벌 전력망 확충 이슈
트럼프 전 대통령은 연설에서 “현재 전력망으론 중국 AI 경쟁에 밀린다”며 전력망 확충 필요성을 강조했습니다. 이는 노후 전력망 교체 및 스마트그리드 투자의 필요성을 부각시키며 관련주를 끌어올렸습니다.
HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 효성중공업, 일진전기 등이 상승세를 기록하며 전력설비 및 케이블 섹터 전반에 매수세가 몰렸습니다.
남북경협 – 정상회담 의제 반영 기대
한미 정상회담에서 북한 비핵화와 대화 복원이 주요 의제로 거론될 가능성이 부각되면서 남북경협주가 들썩였습니다.
이 대통령은 전일 인터뷰에서 “적극적인 대화를 통해 북핵 동결과 축소, 폐기까지 갈 수 있는 환경을 만들어야 한다”고 언급하며 남북 대화 복원 의지를 보였습니다. 이에 따라 신원, 인디에프, 좋은사람들, 아난티 등 관련주가 상승했습니다.
3. 글로벌 증시 및 추가 변수
미국 증시: 엔비디아 실적 발표를 앞두고 나스닥은 약보합, 다우와 S&P는 방산·에너지 업종 강세로 상승 마감.
중국 증시: 경기 부양책 기대와 금리 인하 발표에도 부동산 디폴트 리스크가 해소되지 않아 제한적 반등.
유럽 증시: 에너지 수급 불안과 우크라 전쟁 장기화 우려에도 일부 방산·에너지 종목 강세.
4. 특징주 흐름
텔콘RF제약: 무상증자 권리락 효과에 상한가(29.89%).
로보티즈: 휴머노이드 로봇 액추에이터 기술 경쟁력 부각, +11%.
두산퓨얼셀: 554억원 규모 연료전지 공급 계약 체결 소식, +9%.
씨어스테크놀로지: 의료 AI 흑자전환 기대 및 해외 진출 모멘텀, +7%.
달바글로벌: 하반기 글로벌 브랜드 도약 기대감, +3%.
애드포러스: 신규 상장 첫날 기준가 대비 약세.
5. 투자 전략 및 시사점
1. 정책 모멘텀 집중: 방산·조선·원전·전력망 등 정상회담 관련 테마는 단기 모멘텀 지속 가능성 높음.
2. 환율 변수: 원·달러 환율이 1400원에 근접하면서 외국인 수급 변동성 확대 가능, 보수적 접근 필요.
3. 특징주 대응: 무상증자, 신규 상장주, 이벤트주 등은 단기 급등락 리스크 관리 필요.
4. 중장기 업종: 방산·에너지·전력설비는 글로벌 공급망 및 안보 재편과 맞물려 장기 성장 가능성 유효.
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