오늘 오전장 시황은 미국발 불확실성에도 국내 증시가 강보합세를 유지하는 가운데, 폴더블폰 관련주 랠리, 초전도체-핵융합 연구 협력, 금·은 사상 최고치 경신, K-조선 발주 기대감이 동시에 시장을 이끌고 있습니다. 주요 특징주와 수급 흐름, 환율 및 정책 변수까지 종합 정리합니다.
1. 증시 흐름 및 환율
- 코스피·코스닥은 미국의 경기 둔화 우려와 관세 불확실성에도 소폭 상승세를 이어가며 강보합세를 기록했습니다.
- 삼성전자·SK하이닉스가 소폭 상승하면서 지수 하방을 지지했고, 네이버는 차익실현 매물로 1%대 하락, 카카오는 6거래일 만에 강보합 전환하며 심리 회복 신호를 보였습니다.
- 환율은 원·달러 환율이 오전 10시 55분 기준 1,393.3원으로 전일 대비 2.6원 하락, 외국인 매수세 유입을 뒷받침했습니다.
2. 테마별 동향
① 초전도체 테마
- 서울대–영국 원자력청 공동연구: 영국 차세대 핵융합 발전소(‘STEP’)에 투입될 고온초전도 케이블 2단계 연구 시작.
- 기술 포인트: ‘무절연 고온초전도’ 기술을 활용해 케이블의 효율성과 길이를 확대, 글로벌 핵융합 발전 경쟁에서 한국 기술력이 입증된 사례로 평가.
- 시장 반응: 서남, 파워로직스, 모비스, 비츠로테크, 덕성 등 관련주 급등.
- 투자 포인트: 핵융합은 상용화까지 시간이 걸리지만, ‘차세대 에너지 인프라’ 테마와 맞물려 장기 성장성이 부각될 가능성.
② 폴더블폰·스마트폰 부품
- 삼성전자: 두 번 접는 신형 폴더블폰을 5만대 규모로 출하할 계획이 보도되었고, 이르면 다음 달 공개 후 11월 출시가 예상됨.
- 애플: 2026년 하반기 폴더블 아이폰 출시 계획 확인 → 시장 성장성에 대한 기대감이 폭발적으로 확대.
- 밸류체인 수혜: KH바텍, 파인엠텍, 코오롱인더, 케이이엠텍, 자화전자 등 주요 부품·소재사가 상승세. 메리츠증권은 KH바텍 실적 개선을 전망.
- 산업 영향: 글로벌 IT 대기업이 폴더블 시장에 동반 진입하면서, 전체 스마트폰 시장 정체에도 폴더블 세그먼트만큼은 고성장 국면이 열릴 수 있음.
③ 금·은 관련주
- 국제 금 선물: 뉴욕상품거래소 기준 온스당 3,592.2달러(+2.2%), 이틀 연속 사상 최고치.
- 현물 금 가격: 3,536달러(+1.74%), 역시 최고가 경신.
- 배경: 트럼프 관세정책이 불법이라는 판결 소식과 함께 관세·통상 정책 불확실성이 커지며 안전자산 선호가 확대.
- 국내 수혜주: 아이티센글로벌, 엘컴텍, 고려아연, 영풍 등이 강세.
- 투자 포인트: 금·은 ETF·ETN을 통한 직접 투자와 더불어 귀금속·비철금속 업체들의 수익성 개선에 주목.
④ 조선업
- 미국 군함 발주 기대감: 미 백악관 예산관리국 부국장이 “군사 부문 큰 움직임”을 언급.
- 공식 발표는 아니지만, 향후 30년간 360척 규모의 발주 계획과 맞물려 조선사 수혜 기대감 확대.
- 국내 수혜주: HJ중공업, SK오션플랜트, 한국카본, 인화정공, 케이프 등이 부각.
- 산업 구조적 포인트: LNG선 기자재, 탄소복합재, 특수강관 업체까지 수혜 확산 가능성.
3. 특징주
- 삼화콘덴서 (+19.40%) : AI 확산으로 MLCC 수요 증가 기대.
- 스마트레이더시스템 (+15.07%) : LG이노텍 대상 제3자배정 유상증자로 약 59억원 조달.
- 더본코리아 (+8.06%) : 백종원 대표 100억원 사재 출연, 가맹점 상생 모멘텀.
- 파라다이스 (+7.09%) : 중국 국경절·VIP 이벤트 효과 기대, 카지노 업종 강세.
- LS ELECTRIC (+5.66%) : 미국 AI 데이터센터 전력 인프라 공급 계약 체결(약 640억원 규모).
- 카카오페이 (–9.86%) : 2대 주주 알리페이 교환사채 발행 → 오버행(잠재 매도 물량) 우려.
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5. 추가 관전 포인트
- AI·반도체: 엔비디아·ARM 중심의 글로벌 AI 투자 열기 지속. 국내 반도체는 메모리 가격 반등 기대감이 점진적으로 반영 중.
- 2차전지: 양극재·음극재 소재주 변동성이 여전. 원자재 가격 변동, 전고체 배터리 기술 로드맵이 단기 주가 방향성 좌우.
- 환율 리스크: 원화 강세 전환 시 외국인 매수세 확대 가능. 반대로 재차 원화 약세 흐름 시 수출주는 수혜, 내수주는 부담.
- 정책 테마주: 원전·방산·재개발 등 정부 정책에 따른 테마 장세가 이어지고 있어 단기 급등락 유의 필요.
6. 오늘의 투자 전략
- 중립적 접근: 미국 금리·관세 리스크와 국내 기업 모멘텀이 혼재하는 구간으로, 단기 추격매수보다는 분할 대응이 적절.
- 폴더블폰: 글로벌 스마트폰 시장 성장성 재평가 기회.
- 초전도체: 핵융합·에너지 테마와 맞물린 장기 모멘텀.
- 조선: 미국 군함 발주 및 LNG선 기자재 확대 기대.
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