장전 시황: 외국인·기관 순매수로 코스피 3550 돌파, SK하이닉스 40만·삼성전자 9만 신기록. 반도체·증권·자율주행이 강세를 주도, 실시간 테마·특징주 점검 정리합니다.
한눈 요약
코스피가 장중 3550선을 최초 돌파했다.
SK하이닉스 40만 원, 삼성전자 9만 원을 각각 터치하며 신고가·고점 회복.
외국인·기관 동반 순매수 속에 반도체·증권·자율주행 테마가 상승을 견인.
환율은 원·달러 1400원(–3원)으로 강보합권 원화 강세.
장 전 핵심 포인트
1. 반도체 슈퍼사이클 기대가 지수 레벨업을 이끌고 있다. 오픈AI ‘스타게이트’ 인프라 협력 소식으로 HBM·메모리·후공정까지 수급이 확산되는 구간.
2. 증권주는 지수 레벨업과 거래대금 증가로 브로커리지·PI 이익 레버리지가 동시에 작동한다. 배당과 자사주 소각 의무화 논의가 프리미엄을 더한다.
3. 자율주행은 완성차의 핸즈프리(슈퍼크루즈) 도입과 정부 로드맵(선박·드론 자율화) 모멘텀이 겹친 국면. 센서·칩·지도·V2X로 테마가 수직 확장 중.
4. 환율 1400원 안착 시 외국인 현·선물 매수 유지 여부가 관건. 반도체·2차전지·인터넷 중심의 외국인 수급 유입 추세를 실시간 확인할 것.
섹터·테마 브리핑
장전 시황: 반도체 슈퍼사이클과 HBM 공급망
SK하이닉스 40만 원 상단 돌파, 삼성전자 9만 원 회복은 HBM 증설·패키징 고도화 기대가 밸류에 반영된 사례다.
스타게이트 프로젝트 협력 소식으로 데이터센터 장비·전력 인프라·해상(수상) 센터 시공 가능성까지 동시 노출.
연관주 흐름: 시그네틱스, 에이엘티, 제주반도체, 넥스트칩, 네오셈, 윈팩, 저스템 등 소부장·테스트·후공정 전반으로 상승 파급.
오늘의 증시: 증권주 랠리와 주주환원 기대
지수 3500선을 돌파한 구간에서 브로커리지 마진과 주식담보·신용공여 이익이 동행 상승하는 전형적 사이클.
연말 배당 시즌 인식과 자사주 소각 의무화 논의가 프라이싱 상단을 끌어올린다.
관찰 종목: 미래에셋증권, 키움증권, 한화투자증권, 한국금융지주, 한양증권 등.
투자 전략: 자율주행 로드맵과 낙수효과
한국GM ‘슈퍼크루즈’ 연내 도입 확정으로 국내 핸즈프리 주행 상용화의 포문.
정부는 조선·드론 분야에 자율주행·자율항해 기술을 순차 확대. 선박 무인화, 드론 완전 자율비행 목표가 연결되며 센서/SoC/맵/V2X/보안 체인이 순환.
연관주: 넥스트칩, 라닉스, 유니퀘스트, 칩스앤미디어 등.
특징주
앤씨앤: 종속회사 출자전환·무상감자 확정 → 재무구조 개선 기대, 상한가.
우정바이오: AI 신약개발 협력 발표 → 성장 옵션 재평가.
코칩: MLCC 공급 이력 부각 → 전장·모바일 양면 모멘텀.
티엘비: 수주잔고·ASP 사상 최고 → 하반기 실적 가시성.
명인제약: 상장 직후 급등 피로에 보합권 조정.
수급 체크리스트
외국인 현·선물 동시 순매수 유지 여부
환율 1400원 아래 안착 시 실수요·알고리즘 매수 유입 가능성
HBM 공급 이슈·패키징 캐파 증설 뉴스플로우
정부 정책 캘린더: 자율주행·데이터센터·주주환원 제도화 진행 상황
거래대금과 신용잔고 변화(증권주 사이클의 핵심 변수)
Q&A
Q. 9만전자·40만닉스 이후에도 추가 매수 가능한가?
A. 단기 과열 존중이 우선이다. 다만 HBM·후공정·파운드리로 이어지는 구조적 업사이클은 유효하므로 분할 접근이 합리적이다. 캡엑스·재고·영업현금흐름을 함께 보며 실적 동행을 확인해야 한다.
Q. 증권주는 언제까지 보나?
A. 지수 레벨업과 거래대금이 동시에 증가하는 동안은 트렌드 유지 가능성이 높다. 다만 레벨아웃 구간에서는 배당·자사주 소각 같은 구조적 주주환원이 남는 종목 위주로 압축하는 편이 안전하다.
Q. 자율주행은 무엇을 기준으로 선별하나?
A. 완성차 상용화 일정, 규제 샌드박스 및 인프라 설치 속도, 칩·센서·맵·V2X 각 체인의 레퍼런스 계약 보유 여부를 기준으로 본다.
결론
오늘 오전장은 코스피 3550 돌파와 9만전자·40만닉스라는 상징적 이벤트가 연쇄적으로 발생했다. 이는 HBM을 축으로 한 반도체 슈퍼사이클, 증권주 실적 레버리지, 자율주행 정책 모멘텀이 한데 겹치며 나타난 결과다. 단기 과열 구간에서는 분할 접근과 실적 동행 확인이 필수이며, 수급·환율·정책 캘린더를 동시에 체크하는 리스크 관리형 매수 전략이 적합하다. 구독·공유·댓글로 실시간 수급과 테마별 추가 자료 연결을 이어가자.
