코스피가 사상 첫 3600선을 돌파하며 반도체 랠리가 시장을 주도했다. 삼성전자·SK하이닉스 신고가,
NAVER 합병 기대 급등, 희토류·양자기술 테마 동반 상승. 외국인 순매수세 집중.
코스피, 사상 첫 3600선 돌파…외국인 자금 폭발적 유입
연휴 이후 첫 거래일인 10월 10일, 코스피가 장 초반부터 거센 매수세를 받으며 사상 처음 3600선을 돌파했다.
오전 11시 기준 지수는 36001.7%대 상승세**를 기록 중이다.
이날 급등의 중심에는 외국인 투자자의 대규모 순매수가 있다.
연초 이후 최댓값인 약 6500억 원 규모의 순매수가 집중됐고, 기관·개인은 각각 3000억~4000억 원가량의 차익 매도를 보였다.
미국 기술주 반등과 AI 반도체 모멘텀, 엔비디아·삼성전자·SK하이닉스의 글로벌 공급망 이슈가 맞물리며
‘AI 슈퍼사이클’ 기대감이 다시 시장을 뜨겁게 달궜다.
삼성전자는 5.6% 상승하며 9만 원대 재진입에 성공했고,
SK하이닉스는 10.2% 폭등하며 사상 최고가를 새로 썼다.
외국인 선물 매수세 확대와 함께 반도체 ETF, AI 인프라 관련주로의 자금 쏠림 현상이 뚜렷하다.
반도체 섹터 전방위 상승, “AI 인프라·HBM 수요 폭발”
연휴 기간 글로벌 시장에서는 AI 반도체 공급망 관련 호재가 연이어 터져 나왔다.
미국 정부는 엔비디아의
GPU를 아랍에미리트(UAE)에 수출할 수 있도록 승인했고,
삼성전자가 차세대 엔비디아 GB300 모델에
HBM(고대역폭 메모리)을 단독 공급한다는 보도가 나오면서 국내 반도체 업종에 강력한 훈풍이 불었다.
모건스탠리는 “4분기 메모리 가격이 예상보다 빠르게 회복 중이며, 2026년까지 강한 업황이 지속될 것”이라 분석했다.
이로 인해 HBM, 전공정, 후공정, 테스트 장비, 소재 전방위 상승이 이어지고 있다.
강세 종목: 원익홀딩스, 한미반도체, 팸텍, 피에스케이홀딩스, 윈팩, 유진테크, 제주반도체 등
포인트: HBM4 개발 진입, AI 서버 메모리 수요 급증, 비메모리 확대 기대
희토류 테마, 중국발 수출 통제 확대로 급등세
중국 상무부가 희토류 수출통제 범위를 기존 원광에서 완제품까지 확대한다고 발표했다.
이번 조치는 반도체·배터리·AI 칩 제조에 사용되는 희토류 소재 전반에 영향을 미친다.
사마륨(Sm), 디스프로슘(Dy), 터븀(Tb) 등 핵심 원소는 물론
리튬, 인조 흑연 등 2차전지 양극·음극재 핵심소재까지 수출 제한 대상에 포함되었다.
이는 곧 한국, 일본, 미국의 첨단산업 공급망 부담으로 이어지며 관련주가 일제히 상승했다.
강세 종목: 유니온머티리얼, 유니온, 노바텍, 동국알앤에스, 대한광통신
테마 포인트: 공급망 불안 → 대체소재, 재활용, 국산화 수혜 기대
금·은 테마 강세, 안전자산 선호 회귀
국제 금값은 온스당 4000달러대에 안착하며 상승세를 이어갔다.
은 역시 사상 최고치인 50달러선 돌파에 성공했다.
가자지구 휴전으로 단기 조정은 있었지만, 주요 투자은행들은 여전히 금의 추가 상승 여력을 높게 평가한다.
HSBC는 “내년 금값은 3600~4400달러 범위에서 등락할 것”이라 밝혔고,
골드만삭스는 2026년 말 목표가를 트로이온스당 4900달러로 상향했다.
국내에서는 엠케이전자, 고려아연, 한컴위드, 엘컴텍, 아이티센글로벌 등이 상승했다.
이들 종목은 귀금속뿐 아니라 반도체 패키징, 배터리 리사이클링 등 2차 활용 테마와도 연관성이 높다.
양자기술 테마, 글로벌 기술주 랠리 확산
미국 증시에서 양자컴퓨팅 관련주들이 다시 강세를 보이면서 국내 시장에도 영향을 미쳤다.
리게티 컴퓨팅(+8.9%), 아이온큐(+4.0%), 퀀텀 컴퓨팅(+2.4%), 디 웨이브(+2.3%) 등이 랠리를 이어갔다.
국내 시장에서는 아이윈플러스, 쏠리드, 케이씨에스, 엑스게이트, 한국첨단소재가 동반 상승했다.
이들은 정부의 양자 보안·양자통신 사업에 포함된 기업으로, 정부 예산 집행 확대 기대감이 수급을 자극했다.
주요 특징주 세부 분석
온코닉테라퓨틱스: 췌장암 신약 ‘OKN-301’ 개발 기대감 및 무상증자 권리락 효과로 상한가(+29.75%)
대덕전자: 비메모리 PCB 실적 개선 및 삼성전자 납품 확대 기대감에 +15.4%, 52주 신고가
로킷헬스케어: 미국 성형외과 학회에서 AI 재생의학 플랫폼 공개 예정, +13.5% 상승
두산에너빌리티: 원전·SMR·가스터빈 수주 잔고 확대에 +9.7% 상승
LG디스플레이: 3분기 실적 호조 전망으로 3거래일 연속 상승, 장중 +6.4%
파라다이스: 9월 카지노 매출 전월 대비 20.4% 감소로 -8.4% 하락
환율·수급·코스닥 흐름 종합
원·달러 환율: 오전 10시 50분 기준 1420.8원, 전일 대비 +13.8원 상승.
강달러 기조가 이어지고 있으나 외국인 현물·선물 매수세가 이를 상쇄하며 증시 상승을 견인했다.
코스닥 지수: 반도체·AI 중심 강보합, 2차전지 섹터 약세 속 종목별 차별화 진행.
수급 동향: 외국인 +6500억 순매수, 기관 -3100억, 개인 -3400억
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결론
2025년 10월 10일 오전장은 ‘AI·반도체 슈퍼사이클과 공급망 변화’라는 대주제의 응축판이었다.
코스피는 3600선을 돌파하며 기술주 중심의 구조적 강세장을 재확인했다.
반도체, 희토류, 금·은, 양자기술 등 첨단산업 및 원자재 테마의 동반 상승은
글로벌 산업 구조 재편의 신호탄으로 해석된다.
단기적으로는 외국인 주도의 강세가 이어질 전망이며,
실적 기반 반도체 장비·소재주와 전략적 국산화 수혜주 중심의 선별 투자가 유효하다.
다만 환율 변동성과 차익실현 매물 가능성을 감안해
중기 분할 접근 전략과 ETF 분산투자 병행이 바람직하다.
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