12월 17일 장마감 시황: 지수는 올랐지만 시장은 아직 불안하다

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12월 17일 장마감 시황은 기관 매수로 코스피가 4000선을 회복했지만, 환율이 1480원대까지 오르며 거시경제 불안이 동시에 드러난 하루였습니다. 지수 반등의 진짜 의미를 풀어봅니다. 장마감 시황 요약: 코스피 반등, 그러나 체력은 아직 점검 구간 오늘 국내 증시는 3거래일 만에 상승 전환하며 겉으로 보면 분위기가 살아난 하루였습니다. 코스피는 기관 매수에 힘입어 4000선을 다시 회복했고, 장중에는 4060선까지 고점을 높였습니다. 하지만 코스닥은 바이오와 로봇주 약세로 하락 마감하며 시장 내부의 온도 차를 그대로 드러냈습니다. 이런 장은 초보 투자자가 가장 헷갈리기 쉬운 구간입니다. 지수만 보면 반등이지만, 시장 전체의 자금 흐름과 거시 변수는 아직 안심하기 이르다는 신호를 동시에 보내고 있기 때문입니다. 거시경제 시각에서 본 핵심 변수: 환율 1480원대의 경고 신호 오늘 장에서 가장 중요한 숫자는 코스피가 아니라 원달러 환율이었습니다. 환율은 장중 1480원을 넘어섰고, 이는 단순한 등락이 아니라 시장의 위험 인식이 높아지고 있음을 보여주는 지표입니다. 환율이 오르는 구조를 쉽게 풀어보면 이렇습니다. 글로벌 자금은 여전히 달러를 선호하고 있고, 미국과의 금리 격차, 지정학적 불확실성, 외국인 자금의 이탈이 동시에 작용하면서 원화 가치가 약해지는 흐름이 이어지고 있습니다. 이런 환경에서는 외국인 투자자가 한국 주식을 적극적으로 사기 어렵습니다. 주가가 올라 수익이 나더라도 환율 손실로 수익이 상쇄될 수 있기 때문입니다. 그래서 환율 1480원대는 단순한 숫자가 아니라, “지수 반등이 이어지려면 넘어야 할 벽”으로 해석하는 것이 합리적입니다. 장마감 시황 수급 구조 분석: 기관이 지수를 끌어올린 이유 오늘 코스피 반등의 주체는 분명히 기관이었습니다. 기관 자금은 성격상 지수 영향력이 큰 종목으로 먼저 들어가는 경우가 많습니다. 그래서 같은 금액이 유입돼도 체감 지수 상승폭은 개인이나 외국인 매수보다 훨씬 크게 나...

[장마감 시황] 2025년 8월 4일: 정부發 AI 선택과 집중…시장은 '선택된 기업'만 움직였다


2025년 8월 4일 코스피는 기관의 저가 매수세에 반등하며 상승 마감했습니다. 정부의 국가대표 AI 5개 컨소시엄 발표로 관련 종목이 강세를 보였고, 세제 개편 불확실성은 여전히 시장에 부담을 주고 있습니다.


코스피 소폭 반등…기관 홀로 '저점 매수'

8월 4일 국내 증시는 기관의 저점 매수에 힘입어 강보합 마감했습니다. 개인과 외국인은 동반 순매도에 나섰으며, 삼성전자(+1.2%)와 HD현대중공업을 제외한 대형주는 전반적으로 상승세를 보였습니다. 특히 전일 낙폭이 컸던 바이오와 2차전지 일부 종목은 기술적 반등 흐름도 포착됐습니다.

  • 코스피는 3,192p선으로 상승 마감
  • SK하이닉스는 보합권, 카카오는 기관 매수로 강세
  • 코스닥에서는 펩트론, 알테오젠, 리가켐바이오 등 바이오 중심 반등

원·달러 환율은 1,385.4원으로 전일 대비 2.9원 하락하며 외환시장도 비교적 안정적인 흐름을 보였습니다.


‘국가대표 AI’ 5개사 확정…관련주만 웃었다

정부는 올해 2,000억 원 규모의 AI 전략 자금 투입과 함께 네이버클라우드, SK텔레콤, 업스테이지, NC AI, LG AI연구원을 ‘K-AI 대표 컨소시엄’으로 선정했습니다. 선정되지 못한 기업들에 대한 실망 매물도 있었지만, 선정 기업 및 연관주는 급등세를 연출했습니다.

  • NAVER, SK텔레콤, 엔씨소프트, LG유플러스 등 상승
  • 솔트룩스, 펩트론, 루미르 등 AI 응용 기술 보유 종목도 강세
  • 삼성전자도 AI 전담조직 ‘이노X랩’ 신설 소식에 7만원선을 탈환

국가가 선택한 AI 기업이 시장의 자금 유입을 견인하며, 향후 AI 파운데이션 모델, 휴머노이드, 디지털 트윈 등 고도화 기술에 대한 기대도 커지고 있습니다.


세제 개편안 불신 여전…10억 반대 청원 11만 돌파

세제 개편안 중 대주주 요건 하향과 배당소득 과세 강화 방안에 대한 투자자들의 반발은 여전히 거셉니다. 이미 관련 청원이 11만 명을 넘어섰고, 일부 외국계 증권사는 한국 증시에 대해 부정적 전망을 재확인했습니다.

  • 외국인 매도 상위: 삼성전자, SK하이닉스, NAVER 등
  • 기관도 일부 인버스 ETF에 매수세를 실으며 방어적 포지션 확대
  • 금융·지주사 중심 약세 지속, 코스피 시총 하루 만에 108조 증발

이는 향후 12월 말 배당락 전후 대량 매도, 혹은 하반기 유동성 위축 가능성에 대비한 자금 이동일 수 있습니다.


테마별 동향 요약: ‘선택된 섹터만’ 오른 날

🔹 카메라 모듈

삼성전기가 테슬라 ‘옵티머스’ AI로봇에 카메라 모듈 공급 사실이 확인되며, 관련 종목이 동반 급등했습니다.

  • 상승: 해성옵틱스, 자화전자, 드림텍, 옵트론텍

🔹 카지노·호텔

외국인 관광객 수 증가와 복합리조트 실적 호조, 중국 무비자 확대 기대가 테마 상승 배경입니다.

  • 상승: 롯데관광개발, 강원랜드, 파라다이스

🔹 미디어 콘텐츠

넷플릭스 오리지널 애니 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 글로벌 흥행으로 관련 콘텐츠주가 주목받았습니다.

  • 상승: YG PLUS, 스튜디오미르, 미스터블루, NHN

🔹 STO(토큰증권)

8월 임시국회 법안 처리 기대감에 선제 매수 유입

  • 상승: 케이옥션, 핑거, 갤럭시아머니트리

특징주 돋보기

  • 루미르: 스페이스X와 위성 3·4·5호기 발사 계약 체결로 +9%
  • 나이벡: 중국 골재생 임상 완료 후 품목허가 신청
  • 제이에스링크: 희토류 영구자석 생산능력 확대 기대감에 상승
  • 에스티팜: 美 바이오텍과 107억 규모 계약 체결
  • KRX 로봇팔주 케이엔알시스템, 기술력 인정받으며 강세

실전 투자 전략: 선택받은 종목에만 집중하라

  1. 정책 방향성과 직접 연결된 AI·디지털 섹터가 당분간 주도권을 잡을 가능성
  2. 세제 개편 및 대주주 요건 불확실성은 현금화 유도 요인…ETF 활용 전략 고려
  3. 관광·소비 업종은 실적 기반 접근, 기대감에만 의존한 테마주는 유의
  4. 반도체·AI 장비 등 밸류체인 종목은 수출 흐름과 맞물려 하반기 기회

마무리

2025년 8월 4일 증시는 정부의 ‘국가대표 AI’ 선정 이슈로 기술주가 강세를 보였고, 기관 매수에 힘입어 코스피는 상승 마감했습니다. 

그러나 세제 개편에 따른 외국인·개인 매도세는 여전히 이어졌으며, 정책 불확실성 속에서 종목 선별이 더욱 중요해지고 있습니다.


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